广州地铁公司使用Oracle 财务系统多年,应用了Oracle系统的总账、应收、应付等功能,采购发票(包括基建发票、设备发票等)和付款都是在Oracle系统中完成。同时在公司内部使用了OA(办公自动化)系统,采购合同和付款申请是在OA系统中完成。信息系统在流程审批的透明化方面有优势,但也存在电子审批固有的缺陷。目前OA系统与Oracle系统有一定的关联关系,但是资金支付的流程没有形成反馈闭环。


  广州地铁资金支付监控与反馈系统项目方案的目标是:从IT检审的理念出发,对企业资金支付的整个流程及各审批环节进行跟踪与监控。在企业现行的业务流程中,监审部门发现资金内控存在风险点,即资金实际支付后的情况没有在信息系统中反馈资金流出的准确信息并对其进行跟踪,因此要求通过实施本项目,完善系统资金内控流程。本项目是为广州地铁总公司的决策层提供及时的资金支付与反馈信息服务,通过资金反馈报表来反映资金支付的实际发生状况。
我公司根据双方确认的需求报告和以往的实施经验,提供尽可能完善的系统解决方案,并实现系统的合理性和可实现性。


      该系统功能主要解决:
   1) 资金支付业务形成闭环,即采购付款申请、采购发票、付款、付款确认单整合在一起,形成一个有机的整体。
   2) 付款的反馈,即付款确认单不仅与Oracle系统内的付款记录进行调节,同时还要与采购发票、付款申请进行调节。付款确认单、付款信息、采购发票、付款申请进行四维调节,从而使Oracle系统与OA系统更加紧密的结合在一起。
   3) 查询与分析,提供各种报表支持,能够从不同的角度进行付款确认单、系统付款、采购发票、付款申请的分析。
      目前该系统已经通过试运行并顺利通过用户验收。该系统地投入使用,帮助用户解决了资金支付与监控手段不足的缺陷。尤其是对于那些资金支付数量巨大、支付频繁的企业,该系统为企业主管提供了实时的监控手段,可以及时发现企业支付过程中的人为差错,避免损失,并且规范了资金支付流程。

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